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11.19 2004

公告本公司91年第一次有擔保普通公司債將於94年5月17日到期,依規定應行申報之財務業務資訊。

1.事實發生日:93/11/19
2.發生緣由:本公司91年第一次有擔保普通公司債將於
94年5月17日到期,依規定應行申報之財務業務資訊。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(一)有擔保普通公司債基本資料:
(1)發行日:91/05/17。
(2)投資人可買回日:94/05/17。
(3)到期日:94/05/17。
(4)上月底流通在外餘額:新台幣150,000仟元。
(二)償債資金來源:營業收入。
(三)財務結構:
(1)負債占資產比率:41.54%。
(2)長期資金占固定資產比率:212.61%。
(四)償債能力:
(1)流動比率:286.01%。
(2)速動比率:199.32%。
(五)財務結構:
(1)未受限制現金及約當現金餘額:新台幣102,620仟元。
(2)未受限制短期投資餘額:新台幣624,775仟元。
(3)長期投資中屬上市櫃公司股票部份餘額:無。
(六)短期借款:新台幣509,264仟元。
(七)一年內到期之長期負債:新台幣290,002仟元。